Rekonsiliasi Bank
Mencocokkan saldo & mutasi Buku Besar (Internal) dengan Rekening Koran (Eksternal) per akun bank, per periode.
Parameter Rekonsiliasi
Step 1 dari 3Saldo per Rekening Koran
Rp 124.135.000
Per 31 Mei 2026
Saldo per Buku Besar
Rp 123.985.000
Akun 1-1110
Selisih
Rp 150.000
Belum reconciled
Status
In Progress
Matching Transaksi
Auto-matched: 42
Manual review: 3
📒 Buku Besar (Internal)
| Tgl | No. Jurnal | Nominal | Match |
|---|---|---|---|
| 02 Mei | JRUM00455 | −45.000.000 | ✓ |
| 05 Mei | JRUM00472 | −3.800.000 | ✓ |
| 15 Mei | JRUM00489 | +12.000.000 | ? |
| 25 Mei | JRUM00498 | −150.000 | ✕ |
🏦 Rekening Koran (Eksternal)
| Tgl | Ref Bank | Nominal | Match |
|---|---|---|---|
| 02 Mei | TRF-58213 | −45.000.000 | ✓ |
| 05 Mei | TRF-58452 | −3.800.000 | ✓ |
| 16 Mei | TRF-58901 | +12.000.000 | ? |
| 29 Mei | ADM-FEE | −150.000 | ✕ (selisih tgl) |
💡 Baris dengan ikon ? = perlu konfirmasi manual (selisih hari). Klik baris di kedua sisi untuk match-kan. Setelah semua reconciled, klik Selesaikan Rekonsiliasi.
Riwayat Rekonsiliasi
| Periode | Akun Bank | Saldo Internal | Saldo Eksternal | Selisih | Status | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| April 2026 | 1-1110 BCA Operasional | Rp 115.785.000 | Rp 115.785.000 | Rp 0 | Reconciled | Lihat |
| Maret 2026 | 1-1110 BCA Operasional | Rp 98.420.000 | Rp 98.420.000 | Rp 0 | Reconciled | Lihat |
| Februari 2026 | 1-1120 Mandiri Surabaya | Rp 45.250.000 | Rp 45.250.000 | Rp 0 | Reconciled | Lihat |